幣市短評|BTC跌破18800、DeFi狂漲;市場呈極度貪婪,分析師卻說真正牛市未到?

就在編輯截稿前,比特幣在三十分鐘內下跌了近 300 美元,雖跌幅不大,但卻跌破了關鍵的 19,000 美元,截稿前報 18,786 美元。事實上,近來主流加密市場似乎正在調整,反倒是沈寂一陣子的 DeFi 幣輪番暴漲,與此同時,加密貪婪指數來到了 95,屬極度貪婪。現在有分析師試著用 VIX 恐慌指數預測比特幣,結果為何?
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破歷史新高後,比特幣(BTC)便迎來了一波震盪,大約在 18,500 美元至 19,500 美元之間收斂震盪,這也讓主流加密貨幣迎來了一波較大的跌幅。

據 CoinMarketCap 數據,在過去七天,比特幣的跌幅為 3.48%,但市值前十的加密貨幣幾乎都回測了 10% 以上。市值第三的瑞波幣(XRP)下跌了 12.45%、比特幣現金(BCH)下跌了 12.48%、去中心化預言機 Chainlink(LINK)則是下跌了 12.51%。

– 圖片來源:CoinMarketCap –

VIX 指標顯示:比特幣或有大回調

與此同時,受到眾多利好新聞影響,加密市場的恐懼貪婪指數也來到近期新高。

加密恐懼與貪婪指數(Crypto Fear & Greed Index)是由 Alternative.com 開發,仿造的是傳統金融的恐懼與貪婪指數。該指數將投資人的情緒分成兩種:恐懼和貪婪,太多的恐懼會幣價遠低於它們應該達到的水準,當投資人變得貪婪時,則會把幣價抬得太高。數字越高代表投資人的貪婪程度越高,而 50 則為中立值。

而現在恐懼貪婪指數為 95,市場情緒是:季度貪婪,為 2018 年以來的新高。

從過去數據看來,2019 年 6 月份是前次新高,是市場最貪婪的時候,當時的比特幣價格約為 14,000 左右的高點,之後便開始一路下跌,最低價格是 2019 年 12 月份,一度跌到 6,430 美元。

– 圖片來源:Alternative.com –

而 VIX 波動指數看來也是相同結果。

VIX 波動指數是用年化百分比來表示,用來反應投資人對股市的恐慌(擔心)程度,VIX 指數越高,代表投資人對股市狀況感到不安(下跌);VIX 指數越低,代表股票指數變動趨緩(上漲)。

從下圖可以看到,每當 VIX 指數超過 19.81 時,比特幣就會有「大幅度的回調」,其中最高點是今年三月份的黑色星期四,當時比特幣在兩天內腰斬,最低跌至 3,200 美元。

而現在的 VIX 指數是相對高點,比特幣要回調了嗎?

– 圖片來源:NEWSBTC – 

分析師:比特幣波動小,真正牛市未到

外媒《NEWSBTC》分析師斯皮洛特羅(Tony Spilotro)認為,雖然 VIX 指數是相對高點,但從其他指標來看,比特幣目前的波動是很低的。

他引用了《Investopedia》對波動性的定義,即「資產價格圍繞平均價格的波動幅度」,而從布林線指標(BOLL 指標,Bollinger Bands)看來,比特幣的波動性現在是非常低的。

布林線利用統計原理,求出價格的標準差及其信賴區間,從而確定價格的波動範圍及未來走勢,利用波帶顯示股價的安全高低價位,因而也被稱為布林帶。

斯皮洛特羅認為,雖然 VIX 波動指數偏高,但這並不意味著比特幣就會下跌,因為上升、下跌都有可能,而從布林線看來,比特幣的波動是相對很低的,這代表後面的「劇烈波動」才是真正的牛市。

他總結:

就布林線所觀察到的波動性而言,比特幣的牛市還沒有真正到來。

– 圖片來源:NEWSBTC – 

DeFi 樂勝比特幣

雖然主流加密貨幣正在回調,但 DeFi 卻迎來一波大爆發。

其中 Compound 治理代幣 COMP 在過去七天上漲了 42%,另外最近和 YFI 合併的 Sushi 上漲了 46%、COVER 更是上漲了 125%,Pickle Finace 則是上漲了 22.9%。

事實上,自十月底以來,平均 DeFi 代幣上漲了約 54%。

據 Ceteris Paribus 數據, Sushi 代幣上漲 超過 300%、Aave(AAVE)200%、Yearn.finance(YFI)160、THORChain(RUNE)130%、Hegic(HEGIC)128%。

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