神秘買主疑為「軟銀」,巨鯨灑「2億鎂」買漲科技股選擇權;納指聞訊上漲3%

上周四(10 月 1 日),選擇權市場上又見巨鯨身影:有買家花費了 2 億美元購買科技股看漲選擇權。許多分析師紛紛推測其背後買主為今年 8 月份豪執 40 億美元買漲美國科技股、讓其逆勢上漲的巨鯨-日本軟銀集團。軟銀能再一次帶動股市嗎?
(前情提要:瘋狂世界|美國「科技股」總市值已遠超歐洲股市總和,達 9.1 兆美元

 

2020 年,全球經濟因新冠肺炎疫情大受影響,相較起來,美國科技股在其中則維持強勢。先前有消息傳出,日本軟銀集團豪砸 40 億美元在科技股的選擇權操作,可能是 8 月份科技股大漲的背後原因之一。

然而,據 CNBC 報導表示,近期在選擇權市場又發現了巨鯨的身影-上週四(10 月 1 日)上午,有人在 Netflix、Amazon、Facebook 及 Alphabet 的看漲選擇權上花費了 2 億美元,而這家投行據消息稱是最有可能的買家。

看漲股市

軟銀過去常透過旗下的 Vision Fund 進行未上市投資,但如動區先前報導,並非每項投資都能成功獲利,例如 2019 年斥資 90 億美元的 WeWork 投資案;在歷經鉅額虧損之後,軟銀最近似乎把焦點轉向了公開上市公司。

延伸閱讀:疫情重擊!孫正義:軟銀旗下願景基金 2019 財年虧損恐逾「5000 億」,比特幣業務受影響

10 月 1 日是美國總統川普(Donald Trump)確診之日,仍有鉅資敢進場逆勢看多,在交易員間自然引發了不小騷動及注目。

然而,放空納斯達克指數的期貨部位近來也大幅降低。根據 CFTC(美國商品期貨交易委員會)最新的交易員持倉報告顯示,E-mini 納斯達克 100 指數期貨上周的空單相較於前一周縮減了 40%,由 13.43 萬口下降至 7.96 萬口。

Source:Zero Hedge

而在 CNBC 的 Podcast “Squawk on the street”上,主持人之一 Faber 表示:

在衍生品的主要交易市場上有許多消息來源指出,這個大量的看漲買盤背後買主是軟銀。

雖然買家確切身分未知,但也有分析師指出,這個手法與軟銀在 8 月份進行的一系列期權操作方式類似。對沖基金 QVR Advisors 投資總監 Benn Eifert 稱:

週四的期權交易在目標公司、規模、到期日和採用的 Delta 中性策略,都和 8 月的期權交易模式很相像。

這些巨鯨的行為,在分析理論中被視為將形成市場看漲的迴路,將從而推動納斯達克 100 指數的上漲。根據 TradingView 的圖表,納斯達克 100 指數在週四上漲了 1.5%,不過隨及在隔天下跌了 2.76%;截至截稿為止,此指數仍未重回 10 月 1 日當天的高點。

Source:TradingView

軟銀執行長孫正義將焦點轉向公開上市公司期權的投資策略,曾讓不少持不同觀點的投資者感到擔憂,連帶造成股票資金出逃,使軟銀的股價在 9 月 9 日單日下跌 3%、達到近期低點。

Source:CNBC

然而此次的大量買漲選擇權操作,在股價上仍未看見影響。不過許是尚未體現,無論是對整體美國科技股股市,抑或軟銀個體股價更長遠的影響,將隨著時間逐漸清晰。

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